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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 902.00 | 3 402.00 | 14 500.00 | 17 902.00 |
AH Fonds commercial | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 057.00 | 48 896.00 | 54 161.00 | 103 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 271.00 | 52 298.00 | 302 973.00 | 355 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 928.00 | | 174 928.00 | 174 928.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 038.00 | | 278 038.00 | 278 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 309.00 | 52 298.00 | 581 011.00 | 633 309.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 49 697.00 | 48 700.00 | | 49 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | 997.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 60 500.00 | 56 197.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 916.00 | 139 677.00 | | 304 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 865.00 | 53.00 | | 16 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 81 177.00 | | 101 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | 68 102.00 | | 96 476.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 511.00 | 289 390.00 | | 520 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 011.00 | 345 587.00 | | 581 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 708.00 | 182 413.00 | | 312 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 983.00 | | 219 436.00 | 160 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 355 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 548.00 | 103 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 023.00 | | 169 100.00 | 78 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 869.00 | | 49 736.00 | 77 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 600.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 678.00 | 11 620.00 | | 40 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 11 620.00 | | 37 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 916.00 | 97 113.00 | 159 633.00 | 304 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 827.00 | 211 785.00 | 2 042.00 | 213 827.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 511.00 | 312 708.00 | 159 633.00 | 520 511.00 |