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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 902.00 | 3 402.00 | 14 500.00 | 17 902.00 |
AH Fonds commercial | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 523.00 | 64 880.00 | 62 643.00 | 127 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 737.00 | 68 281.00 | 311 455.00 | 379 737.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 689.00 | 68 281.00 | 486 408.00 | 554 689.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 49 697.00 | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 911.00 | 4 302.00 | | -49 911.00 |
DL TOTAL (I) | 10 589.00 | 60 500.00 | | 10 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 387.00 | 304 916.00 | | 265 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346.00 | 16 865.00 | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 537.00 | 101 874.00 | | 83 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 96 476.00 | | 84 120.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | 381.00 | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 819.00 | 520 511.00 | | 475 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 408.00 | 581 011.00 | | 486 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 623.00 | 312 708.00 | | 319 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 271.00 | | 24 465.00 | 355 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 057.00 | | 24 465.00 | 103 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 298.00 | 15 983.00 | | 52 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | 15 983.00 | | 48 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 268.00 | 102 073.00 | 134 208.00 | 258 268.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 994.00 | 174 952.00 | 2 042.00 | 176 994.00 |
VW T.V.A. | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 819.00 | 319 623.00 | 134 208.00 | 475 819.00 |