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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
AP Constructions | 360 820.00 | 279 226.00 | 81 594.00 | 360 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 2 594.00 | 3 098.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 324.00 | 113 064.00 | 43 260.00 | 156 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 247.00 | 448 384.00 | 324 862.00 | 773 247.00 |
BT Marchandises | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 366 867.00 | | 366 867.00 | 366 867.00 |
CF Disponibilités | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 582.00 | | 715 582.00 | 715 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 828.00 | 448 384.00 | 1 040 444.00 | 1 488 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 514.00 | 587 526.00 | | 608 514.00 |
DL TOTAL (I) | 616 514.00 | 595 526.00 | | 616 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 282 360.00 | | 154 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 46 209.00 | | 42 075.00 |
EA Autres dettes | 226 926.00 | 219 029.00 | | 226 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 930.00 | 547 598.00 | | 423 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 444.00 | 1 143 124.00 | | 1 040 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 930.00 | 547 598.00 | | 423 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 817.00 | | 27 892.00 | 747 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 773 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 522 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 405.00 | | 27 892.00 | 497 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 698.00 | 41 632.00 | 1 946.00 | 408 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 198.00 | 41 632.00 | 1 946.00 | 355 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 926.00 | 226 926.00 | | 226 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VC Groupe et associés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 907.00 | 382 907.00 | | 382 907.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |