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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
AP Constructions | 384 529.00 | 302 892.00 | 81 637.00 | 384 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 3 732.00 | 1 959.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 311.00 | 134 125.00 | 25 186.00 | 159 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 943.00 | 494 249.00 | 305 693.00 | 799 943.00 |
BT Marchandises | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 089.00 | | 319 089.00 | 319 089.00 |
CF Disponibilités | 176 441.00 | | 176 441.00 | 176 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 780.00 | | 641 780.00 | 641 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 723.00 | 494 249.00 | 947 474.00 | 1 441 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 544.00 | 608 514.00 | | 386 544.00 |
DL TOTAL (I) | 394 544.00 | 616 514.00 | | 394 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 460.00 | 154 929.00 | | 243 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | 42 075.00 | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | 236 848.00 | 226 926.00 | | 236 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 930.00 | 423 930.00 | | 552 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 474.00 | 1 040 444.00 | | 947 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 930.00 | 423 930.00 | | 552 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 246.00 | | 27 856.00 | 773 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 799 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 549 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 835.00 | | 27 856.00 | 522 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 384.00 | 46 694.00 | 828.00 | 448 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 884.00 | 46 694.00 | 828.00 | 394 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 848.00 | 236 848.00 | | 236 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VI Groupe et associés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 968.00 | 285 968.00 | | 285 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 486.00 | 328 015.00 | 2 471.00 | 330 486.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 929.00 | 552 929.00 | | 552 929.00 |