| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 50 780.00 | 468.00 | 51 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 451.00 | 55 702.00 | 73 749.00 | 129 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 414 098.00 | | 414 098.00 | 414 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 524.00 | | 490 524.00 | 490 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 976.00 | 55 702.00 | 564 274.00 | 619 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 786.00 | | | 159 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DL TOTAL (I) | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
EA Autres dettes | 218 919.00 | | | 218 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 545.00 | | | 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 274.00 | | | 564 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 545.00 | | | 311 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 821.00 | | | 382 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 677.00 | | | 298 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 129 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 75 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 51 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 493.00 | 520.00 | 6 311.00 | 61 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | 84.00 | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 520.00 | 6 228.00 | 56 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 439.00 | 76 427.00 | 1 012.00 | 77 439.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 545.00 | 311 545.00 | | 311 545.00 |