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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 177.00 | 50 171.00 | 1 006.00 | 51 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 380.00 | 55 093.00 | 74 287.00 | 129 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 364.00 | | 537 364.00 | 537 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 744.00 | 55 093.00 | 611 651.00 | 666 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 929.00 | | | 193 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
DL TOTAL (I) | 274 774.00 | | | 274 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 277 057.00 | | | 277 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 877.00 | | | 336 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 651.00 | | | 611 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 877.00 | | | 336 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 522.00 | | 348 522.00 | 348 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 522.00 | | 348 522.00 | 348 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 647.00 | | | 287 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 451.00 | | 1 048.00 | 129 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 129 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 51 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | 1 048.00 | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 702.00 | 510.00 | 1 119.00 | 55 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | 510.00 | 1 119.00 | 50 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 152.00 | 52 140.00 | 1 012.00 | 53 152.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 877.00 | 336 877.00 | | 336 877.00 |