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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 650.00 | 76 902.00 | 1 748.00 | 78 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 680.00 | 333 732.00 | 111 948.00 | 445 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
BZ Autres créances | 2 311 160.00 | 1 089 215.00 | 1 221 944.00 | 2 311 160.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 499.00 | 1 089 215.00 | 1 504 284.00 | 2 593 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 180.00 | 1 422 947.00 | 1 616 232.00 | 3 039 180.00 |
CU Autres participations | 367 030.00 | 256 830.00 | 110 200.00 | 367 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -998 576.00 | | | -998 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DK Provisions réglementées | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | -956 145.00 | | | -956 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 753.00 | | | 351 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 791.00 | | | 1 926 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 138.00 | | | 185 138.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 378.00 | | | 2 572 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 232.00 | | | 1 616 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 691.00 | | | 2 342 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 124.00 | | | -25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 446.00 | | | 581 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 615.00 | | | 551 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 681.00 | | | 445 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 030.00 | | | 367 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 861.00 | 1 041.00 | | 75 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 861.00 | 1 041.00 | | 75 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 139.00 | 185 139.00 | | 185 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UX Autres créances clients | 230 312.00 | 230 312.00 | | 230 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 754.00 | 122 067.00 | 115 382.00 | 351 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 291.00 | 1 919 291.00 | | 1 919 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 160.00 | 2 311 160.00 | | 2 311 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 674.00 | 2 545 674.00 | | 2 545 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 378.00 | 2 342 691.00 | 115 382.00 | 2 572 378.00 |