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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 650.00 | 77 944.00 | 706.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 480.00 | 334 774.00 | 111 706.00 | 446 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 628.00 | | 322 628.00 | 322 628.00 |
BZ Autres créances | 2 327 269.00 | 1 089 215.00 | 1 238 054.00 | 2 327 269.00 |
CF Disponibilités | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 910.00 | 1 089 215.00 | 1 596 694.00 | 2 685 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 390.00 | 1 423 989.00 | 1 708 401.00 | 3 132 390.00 |
CU Autres participations | 367 030.00 | 256 830.00 | 110 200.00 | 367 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -968 745.00 | | | -968 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DK Provisions réglementées | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | -906 174.00 | | | -906 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 680.00 | | | 1 926 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
EA Autres dettes | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 576.00 | | | 2 614 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 401.00 | | | 1 708 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 276.00 | | | 2 407 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 014.00 | | | 551 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 043.00 | | | 501 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 681.00 | | 800.00 | 445 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 030.00 | | 800.00 | 367 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 903.00 | 1 041.00 | | 76 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | 1 041.00 | | 76 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 809.00 | 2 031 809.00 | | 2 031 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 629.00 | 322 629.00 | | 322 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 880.00 | 110 581.00 | 104 168.00 | 317 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327 269.00 | 2 327 269.00 | | 2 327 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 508.00 | 2 653 708.00 | 800.00 | 2 654 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 576.00 | 2 407 277.00 | 104 168.00 | 2 614 576.00 |