| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 249.00 | | 417 249.00 | 417 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 699.00 | | 466 699.00 | 466 699.00 |
CU Autres participations | 417 249.00 | | 417 249.00 | 417 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 803.00 | 131 371.00 | | 97 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 262.00 | -33 568.00 | | -43 262.00 |
DK Provisions réglementées | 39 488.00 | 36 943.00 | | 39 488.00 |
DL TOTAL (I) | 116 029.00 | 156 746.00 | | 116 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 635.00 | 201 900.00 | | 199 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 061.00 | 86 521.00 | | 121 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | 25 779.00 | | 29 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 670.00 | 314 209.00 | | 350 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 699.00 | 470 955.00 | | 466 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545.00 | 7 898.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 8 398.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -8 398.00 | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 677.00 | 48 741.00 | | 29 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 939.00 | 82 309.00 | | 72 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 262.00 | -33 568.00 | | -43 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 249.00 | | | 419 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 417 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 249.00 | | | 417 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 943.00 | 2 545.00 | | 36 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 943.00 | 2 545.00 | | 36 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 635.00 | 34 965.00 | 151 204.00 | 199 635.00 |
VI Groupe et associés | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 670.00 | 186 000.00 | 151 204.00 | 350 670.00 |