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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 249.00 | | 417 249.00 | 417 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 519.00 | | 487 519.00 | 487 519.00 |
CU Autres participations | 417 249.00 | | 417 249.00 | 417 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 541.00 | 97 803.00 | | 54 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 882.00 | -43 262.00 | | 156 882.00 |
DK Provisions réglementées | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DL TOTAL (I) | 272 911.00 | 116 029.00 | | 272 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 670.00 | 199 635.00 | | 164 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 985.00 | 121 061.00 | | 28 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | 29 965.00 | | 20 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 608.00 | 350 670.00 | | 214 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 519.00 | 466 699.00 | | 487 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 210.00 | 6 600.00 | 135 810.00 | 129 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 210.00 | 6 600.00 | 135 810.00 | 129 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 811.00 | 29 677.00 | | 235 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 929.00 | 72 939.00 | | 78 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 882.00 | -43 262.00 | | 156 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 249.00 | | | 417 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 249.00 | | | 417 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 670.00 | 36 064.00 | 128 606.00 | 164 670.00 |
VI Groupe et associés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 608.00 | 86 002.00 | 128 606.00 | 214 608.00 |