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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 496.00 | 61 223.00 | 3 273.00 | 64 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 5 602.00 | 1 696.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 005.00 | 66 825.00 | 20 181.00 | 87 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CF Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 435.00 | | 422 435.00 | 422 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 441.00 | 66 825.00 | 442 616.00 | 509 441.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 855.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 74 312.00 | 70 922.00 | | 74 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 761.00 | 131 118.00 | | 122 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 105.00 | 4 178.00 | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 579.00 | 59 380.00 | | 113 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 098.00 | 79 885.00 | | 104 098.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | 14 577.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 304.00 | 289 807.00 | | 368 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 616.00 | 360 729.00 | | 442 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 199.00 | 285 628.00 | | 357 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 826.00 | 40 385.00 | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 315.00 | | 691.00 | 86 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 105.00 | | 689.00 | 71 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 2.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 471.00 | 3 354.00 | | 63 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 3 354.00 | | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 826.00 | 202 826.00 | | 202 826.00 |
VW T.V.A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 199.00 | 357 199.00 | | 357 199.00 |