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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 496.00 | 62 699.00 | 1 798.00 | 64 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 5 979.00 | 1 319.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 005.00 | 68 677.00 | 18 328.00 | 87 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BP En cours de production de services | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 743.00 | | 398 743.00 | 398 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 748.00 | 68 677.00 | 417 071.00 | 485 748.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 244.00 | 855.00 | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | 3 389.00 | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 85 191.00 | 74 312.00 | | 85 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 815.00 | 122 761.00 | | 128 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 405.00 | 11 105.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 113 579.00 | | 106 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 291.00 | 104 098.00 | | 58 291.00 |
EA Autres dettes | 28 675.00 | 16 091.00 | | 28 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 880.00 | 368 304.00 | | 331 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 071.00 | 442 616.00 | | 417 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 475.00 | 357 199.00 | | 322 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 791.00 | 10 826.00 | | 11 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 825.00 | 1 853.00 | | 66 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 825.00 | 1 853.00 | | 66 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 475.00 | 322 475.00 | | 322 475.00 |