| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 613.00 | 85 925.00 | 28 688.00 | 114 613.00 |
040 Immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 881.00 | 85 925.00 | 43 956.00 | 129 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 852.00 | | 225 852.00 | 225 852.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 375.00 | | 343 375.00 | 343 375.00 |
110 Total général Actif | 473 256.00 | 85 925.00 | 387 331.00 | 473 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 11 330.00 | 7 597.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 689.00 | 51 418.00 | 37 271.00 | 88 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 884.00 | 62 748.00 | 51 136.00 | 113 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 858.00 | | 276 858.00 | 276 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 743.00 | 62 748.00 | 327 994.00 | 390 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 919 984.00 | | | 919 984.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
230 Autres produits | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 434.00 | | | 980 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
242 Autres charges externes. | 345 877.00 | | | 345 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
252 Charges sociales | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 967 498.00 | | | 967 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
FG Production vendue services | 854 001.00 | | 854 001.00 | 854 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 001.00 | | 854 001.00 | 854 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 424.00 | |
GE Autres charges | | | 40 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 787.00 | | | 858 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 748.00 | | | 833 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 115.00 | | 14 314.00 | 103 115.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 113 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 107 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 115.00 | | 8 046.00 | 103 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 869.00 | 20 425.00 | 3 545.00 | 45 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 869.00 | 20 425.00 | 3 545.00 | 45 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 213 494.00 | 213 494.00 | | 213 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 688.00 | 246 420.00 | 6 268.00 | 252 688.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
YT Sous‐traitance | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 620.00 | | | 290 620.00 |