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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 537.00 | 102 529.00 | 29 008.00 | 131 537.00 |
040 Immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 997.00 | 102 529.00 | 42 468.00 | 144 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 981.00 | | 249 981.00 | 249 981.00 |
072 Créances – Autres | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
084 Disponibilités | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 514.00 | | 339 514.00 | 339 514.00 |
110 Total général Actif | 484 511.00 | 102 529.00 | 381 982.00 | 484 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164 781.00 | | | 1 164 781.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
230 Autres produits | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 356.00 | | | 1 172 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
242 Autres charges externes. | 407 925.00 | | | 407 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 528 305.00 | | | 528 305.00 |
252 Charges sociales | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 187 038.00 | | | 1 187 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 682.00 | | | -14 682.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 119.00 | | | -17 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 186.00 | | | 209 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |