| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 5 769.00 | 3 303.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 584.00 | 26 224.00 | 39 360.00 | 65 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 637.00 | 36 793.00 | 276 844.00 | 313 637.00 |
BT Marchandises | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 257.00 | | 157 257.00 | 157 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 894.00 | 36 793.00 | 434 101.00 | 470 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 976.00 | 109 531.00 | | 113 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921.00 | 4 445.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 124 396.00 | 119 476.00 | | 124 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 861.00 | 28 478.00 | | 233 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 742.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 56 559.00 | | 49 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 666.00 | 37 981.00 | | 25 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 705.00 | 123 759.00 | | 309 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 101.00 | 243 235.00 | | 434 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 333.00 | 123 307.00 | | 115 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 678.00 | 28 478.00 | | 19 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 237 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 818.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 818.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -818.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 929.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 771.00 | 1 165 987.00 | | 1 247 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 851.00 | 1 161 543.00 | | 1 242 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921.00 | 4 445.00 | | 4 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 186.00 | | 223 451.00 | 90 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 178 931.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 386.00 | | 39 270.00 | 35 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 5 250.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 194.00 | 6 599.00 | | 30 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 6.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | 6 593.00 | | 25 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 183.00 | 19 811.00 | 156 589.00 | 214 183.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 613.00 | 21 363.00 | 55 250.00 | 76 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 705.00 | 115 333.00 | 156 589.00 | 309 705.00 |