| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 6 184.00 | 2 888.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 584.00 | 35 647.00 | 29 937.00 | 65 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 637.00 | 46 631.00 | 267 006.00 | 313 637.00 |
BT Marchandises | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 319.00 | 46 631.00 | 363 688.00 | 410 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 896.00 | 113 976.00 | | 118 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 393.00 | 4 921.00 | | -90 393.00 |
DL TOTAL (I) | 34 003.00 | 124 396.00 | | 34 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 798.00 | 233 861.00 | | 215 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 491.00 | 842.00 | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 49 337.00 | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | 25 666.00 | | 42 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 685.00 | 309 705.00 | | 329 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 688.00 | 434 101.00 | | 363 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 833.00 | 115 333.00 | | 155 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 427.00 | 19 678.00 | | 21 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 185 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 402.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 402.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -402.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 157.00 | 1 247 771.00 | | 1 196 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 550.00 | 1 242 851.00 | | 1 286 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 393.00 | 4 921.00 | | -90 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 637.00 | | | 313 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 793.00 | 9 839.00 | | 36 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 9 839.00 | | 31 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 372.00 | 20 520.00 | 173 852.00 | 194 372.00 |
VI Groupe et associés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 401.00 | 15 151.00 | 55 250.00 | 70 401.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 685.00 | 155 833.00 | 173 852.00 | 329 685.00 |