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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 2 807.00 | 3 300.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 10 553.00 | 8 157.00 | 18 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 607.00 | 14 277.00 | 24 330.00 | 38 607.00 |
BT Marchandises | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BZ Autres créances | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 781.00 | | 393 781.00 | 393 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 388.00 | 14 277.00 | 418 110.00 | 432 388.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
DH Report à nouveau | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 12 488.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 35 562.00 | 28 115.00 | | 35 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 146.00 | 42 583.00 | | 85 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 016.00 | 35 223.00 | | 46 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | 71 908.00 | | 163 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | 24 452.00 | | 61 577.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 2 181.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 548.00 | 176 347.00 | | 382 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 110.00 | 204 462.00 | | 418 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 956.00 | 157 263.00 | | 322 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 671.00 | 2 606.00 | | 11 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | 2 606.00 | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 783.00 | 26 767.00 | 46 016.00 | 72 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448.00 | 69 871.00 | 13 577.00 | 83 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 527.00 | 137 454.00 | 3 073.00 | 140 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 548.00 | 322 956.00 | 59 593.00 | 382 548.00 |