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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 346.00 | 2 128.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 3 963.00 | 2 144.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 11 841.00 | 6 869.00 | 18 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 281.00 | 17 067.00 | 14 214.00 | 31 281.00 |
BT Marchandises | 251 355.00 | | 251 355.00 | 251 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
BZ Autres créances | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 652.00 | | 523 652.00 | 523 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 932.00 | 17 067.00 | 537 865.00 | 554 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 673.00 | 11 227.00 | | 18 673.00 |
DH Report à nouveau | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 358.00 | 7 447.00 | | 85 358.00 |
DL TOTAL (I) | 120 920.00 | 35 562.00 | | 120 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416.00 | 85 146.00 | | 77 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 421.00 | 46 016.00 | | 18 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 950.00 | 163 043.00 | | 173 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 425.00 | 61 577.00 | | 82 425.00 |
EA Autres dettes | 64 732.00 | 26 767.00 | | 64 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 945.00 | 382 548.00 | | 416 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 865.00 | 418 110.00 | | 537 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 661.00 | 322 956.00 | | 283 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 1 698.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 607.00 | | 2 474.00 | 38 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | | | 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 31 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 277.00 | 2 790.00 | | 14 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | | | 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 2 444.00 | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 299.00 | 7 747.00 | 68 552.00 | 76 299.00 |
VI Groupe et associés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 577.00 | 207 504.00 | 3 073.00 | 210 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 945.00 | 283 661.00 | 133 284.00 | 416 945.00 |