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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 317.00 | 697.00 | 74 620.00 | 75 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 284.00 | 1 102.00 | 266 181.00 | 267 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 770.00 | 1 800.00 | 700 971.00 | 702 770.00 |
BT Marchandises | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 215 404.00 | | 215 404.00 | 215 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 279.00 | | 369 279.00 | 369 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 049.00 | 1 800.00 | 1 070 249.00 | 1 072 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 605.00 | 7 000.00 | | 178 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | 75 139.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 50 586.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 218 457.00 | 133 425.00 | | 218 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 731.00 | | | 651 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 381.00 | 133 085.00 | | 157 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 530.00 | 45 531.00 | | 42 530.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 95.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 792.00 | 178 833.00 | | 851 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 249.00 | 312 257.00 | | 1 070 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 049.00 | 178 833.00 | | 284 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 035.00 | | 2 582 035.00 | 2 582 035.00 |
FG Production vendue services | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 796.00 | | 2 596 796.00 | 2 596 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | 2 000.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 12 304.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 657.00 | 2 540 941.00 | | 2 598 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 059.00 | 2 490 356.00 | | 2 578 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 597.00 | 50 586.00 | | 20 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 731.00 | 83 988.00 | 371 091.00 | 651 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 472.00 | 50 802.00 | 17 670.00 | 68 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 792.00 | 284 049.00 | 371 091.00 | 851 792.00 |