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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
AP Constructions | 11 231.00 | 984.00 | 10 247.00 | 11 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 523.00 | 26 704.00 | 53 819.00 | 80 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 693.00 | 59 373.00 | 377 320.00 | 436 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 987.00 | 87 061.00 | 801 926.00 | 888 987.00 |
BT Marchandises | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 676.00 | | 271 676.00 | 271 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 662.00 | 87 061.00 | 1 073 601.00 | 1 160 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | 700.00 | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 19 992.00 | 425.00 | | 19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | 20 597.00 | | 24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 243 032.00 | 218 457.00 | | 243 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 125.00 | 651 731.00 | | 615 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 439.00 | 157 381.00 | | 133 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 404.00 | 42 530.00 | | 53 404.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 149.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 570.00 | 851 792.00 | | 830 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 601.00 | 1 070 249.00 | | 1 073 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 637.00 | 567 743.00 | | 515 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 774.00 | | 2 636 774.00 | 2 636 774.00 |
FG Production vendue services | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 718.00 | | 2 659 718.00 | 2 659 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | -1 741.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 3 731.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 013.00 | 2 598 657.00 | | 2 704 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 438.00 | 2 578 059.00 | | 2 679 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 574.00 | 20 597.00 | | 24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 770.00 | | 186 216.00 | 702 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 601.00 | | 185 846.00 | 342 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | 370.00 | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 85 261.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 85 261.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 125.00 | 99 488.00 | 405 535.00 | 615 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
VP Divers | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 429.00 | 62 390.00 | 18 039.00 | 80 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 570.00 | 314 932.00 | 405 535.00 | 830 570.00 |