| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
060 Stock marchandises | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
084 Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
110 Total général Actif | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 683.00 | 85 987.00 | | 67 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 644.00 | 4 500.00 | | 27 644.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 180.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 592.00 | 90 666.00 | | 95 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 527.00 | 31 387.00 | | 44 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 266.00 | 17 213.00 | | -2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 24 660.00 | 25 097.00 | | 24 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 3 380.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 466.00 | 6 389.00 | | 6 466.00 |
252 Charges sociales | 6 269.00 | 6 969.00 | | 6 269.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 036.00 | 90 439.00 | | 82 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 556.00 | 227.00 | | 13 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 161.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 787.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 264.00 | -575.00 | | 13 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |