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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735.00 | 132.00 | 603.00 | 735.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 835.00 | 132.00 | 54 703.00 | 54 835.00 |
060 Stock marchandises | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
110 Total général Actif | 89 307.00 | 132.00 | 89 175.00 | 89 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
242 Autres charges externes. | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 623.00 | | | 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -623.00 | | | -623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 332.00 | | | 13 332.00 |