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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 27 379.00 | 5 402.00 | 32 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 599.00 | 36 581.00 | 271 017.00 | 307 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 2 883 664.00 | | 2 883 664.00 | 2 883 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 453.00 | | 2 918 453.00 | 2 918 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 053.00 | 36 581.00 | 3 189 471.00 | 3 226 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DL TOTAL (I) | 182 151.00 | | | 182 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 587.00 | | | 252 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 218.00 | | | 661 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 2 012 420.00 | | | 2 012 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 920.00 | | | 2 991 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 471.00 | | | 3 189 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 803.00 | | | 2 172 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 412.00 | | 10 187.00 | 297 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 202.00 | | | 269 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | 10 187.00 | 22 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 605.00 | 6 976.00 | | 29 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 314.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 6 662.00 | | 20 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 641.00 | 2 019 641.00 | | 2 019 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 608.00 | 88 710.00 | 49 632.00 | 246 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 405.00 | 34 790.00 | 5 615.00 | 40 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 702.00 | 2 172 803.00 | 49 632.00 | 2 330 702.00 |