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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 32 661.00 | 1 855.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 334.00 | 41 863.00 | 267 470.00 | 309 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 4 160 761.00 | | 4 160 761.00 | 4 160 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 541.00 | | 4 177 541.00 | 4 177 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 875.00 | 41 863.00 | 4 445 012.00 | 4 486 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
DP Provisions pour risques | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 140.00 | | | 1 335 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
EA Autres dettes | 2 581 972.00 | | | 2 581 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 785.00 | | | 4 193 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 012.00 | | | 4 445 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 171.00 | | | 2 650 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 599.00 | | 1 745.00 | 307 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 309 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 34 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 202.00 | | | 269 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 782.00 | | 1 745.00 | 32 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 581.00 | 5 292.00 | 10.00 | 36 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 5 292.00 | 10.00 | 27 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | 5 775.00 | | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 5 775.00 | | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582 280.00 | 2 582 280.00 | | 2 582 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 898.00 | 24 424.00 | 113 159.00 | 232 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 395.00 | 16 780.00 | 5 615.00 | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 646.00 | 2 650 171.00 | 113 159.00 | 2 858 646.00 |