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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 042.00 | 23 934.00 | 61 108.00 | 85 042.00 |
040 Immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 295.00 | 27 396.00 | 91 899.00 | 119 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207 667.00 | | 1 207 667.00 | 1 207 667.00 |
072 Créances – Autres | 919 668.00 | | 919 668.00 | 919 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
084 Disponibilités | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 391 921.00 | | 2 391 921.00 | 2 391 921.00 |
110 Total général Actif | 2 511 216.00 | 27 396.00 | 2 483 820.00 | 2 511 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 535 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 345 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 483 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 765 746.00 | | | 2 765 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 776 984.00 | | | 2 776 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 611.00 | | | 457 611.00 |
242 Autres charges externes. | 445 564.00 | | | 445 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 197 586.00 | | | 1 197 586.00 |
252 Charges sociales | 628 185.00 | | | 628 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 781 460.00 | | | 2 781 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 536.00 | | | -16 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |