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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 042.00 | 42 066.00 | 55 976.00 | 98 042.00 |
040 Immobilisations financières | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 749.00 | 45 528.00 | 72 221.00 | 117 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208 457.00 | | 1 208 457.00 | 1 208 457.00 |
072 Créances – Autres | 1 404 355.00 | | 1 404 355.00 | 1 404 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 665 923.00 | | 2 665 923.00 | 2 665 923.00 |
110 Total général Actif | 2 783 672.00 | 45 528.00 | 2 738 144.00 | 2 783 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -446 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -307 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 588 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 141 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 046 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 738 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 998 559.00 | 2 765 746.00 | | 1 998 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 411.00 | 3 094.00 | | 9 411.00 |
230 Autres produits | 9 796.00 | 8 145.00 | | 9 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 017 766.00 | 2 776 984.00 | | 2 017 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 463.00 | 457 611.00 | | 448 463.00 |
242 Autres charges externes. | 498 043.00 | 445 564.00 | | 498 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 123.00 | 39 754.00 | | 36 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 988 365.00 | 1 197 586.00 | | 988 365.00 |
252 Charges sociales | 447 774.00 | 628 185.00 | | 447 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 132.00 | 12 531.00 | | 18 132.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 230.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 436 916.00 | 2 781 460.00 | | 2 436 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -419 150.00 | -4 476.00 | | -419 150.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 134.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 868.00 | | |
294 Charges financières | 6 798.00 | 10 436.00 | | 6 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 242.00 | 3 626.00 | | 20 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -446 140.00 | -16 536.00 | | -446 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |