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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 11 834.00 | 10 602.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 034.00 | 22 467.00 | 21 567.00 | 44 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 682.00 | 34 301.00 | 34 380.00 | 68 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 869.00 | 40 067.00 | 206 802.00 | 246 869.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 804.00 | 40 067.00 | 457 737.00 | 497 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 486.00 | 74 368.00 | 492 117.00 | 566 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 283.00 | 97 759.00 | | 110 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 234.00 | 18 563.00 | | 81 234.00 |
DL TOTAL (I) | 192 617.00 | 117 422.00 | | 192 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 758.00 | 73 015.00 | | 56 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 708.00 | 79 653.00 | | 150 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 929.00 | 50 392.00 | | 85 929.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 100.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 501.00 | 204 687.00 | | 299 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 117.00 | 322 109.00 | | 492 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 900.00 | 192 389.00 | | 264 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 201.00 | | 3 481.00 | 65 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 990.00 | | 3 481.00 | 62 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | 10 700.00 | | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | 10 700.00 | | 23 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 830.00 | | 4 764.00 | 44 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 830.00 | | 4 764.00 | 44 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 830.00 | | 4 764.00 | 44 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 758.00 | 22 157.00 | 34 601.00 | 56 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372.00 | | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 898.00 | 275 687.00 | 2 211.00 | 277 898.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 501.00 | 264 900.00 | 34 601.00 | 299 501.00 |