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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 383.00 | 16 453.00 | 7 930.00 | 24 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 554.00 | 28 968.00 | 15 586.00 | 44 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 148.00 | 45 421.00 | 25 727.00 | 71 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BN En cours de production de biens | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 241.00 | 49 719.00 | 163 522.00 | 213 241.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 462.00 | 49 719.00 | 440 743.00 | 490 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 610.00 | 95 139.00 | 466 470.00 | 561 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 702.00 | 110 283.00 | | 174 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | 81 234.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 179 161.00 | 192 617.00 | | 179 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 601.00 | 56 758.00 | | 34 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 248.00 | 150 708.00 | | 213 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 85 929.00 | | 33 307.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 6 106.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 309.00 | 299 501.00 | | 287 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 470.00 | 492 117.00 | | 466 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 417.00 | 264 900.00 | | 265 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 682.00 | | 2 466.00 | 68 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 471.00 | | 2 466.00 | 66 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 301.00 | 11 119.00 | | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | 11 119.00 | | 34 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 601.00 | 12 708.00 | 21 892.00 | 34 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 637.00 | 280 426.00 | 2 211.00 | 282 637.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 309.00 | 265 417.00 | 21 892.00 | 287 309.00 |