| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 817.00 | 33 491.00 | 39 326.00 | 72 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 4 841.00 | 3 883.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 021.00 | 56 494.00 | 9 526.00 | 66 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 563.00 | 94 827.00 | 52 736.00 | 147 563.00 |
BT Marchandises | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 350 384.00 | | 350 384.00 | 350 384.00 |
CF Disponibilités | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 760.00 | | 591 760.00 | 591 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 323.00 | 94 827.00 | 644 496.00 | 739 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 306.00 | 401 917.00 | | 412 306.00 |
DL TOTAL (I) | 420 306.00 | 409 917.00 | | 420 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 294.00 | 153 746.00 | | 130 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 24 757.00 | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | 68 059.00 | 52 716.00 | | 68 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 190.00 | 231 220.00 | | 224 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 496.00 | 641 138.00 | | 644 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 190.00 | 231 220.00 | | 224 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 326.00 | 24 500.00 | | 70 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | 24 500.00 | | 70 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VC Groupe et associés | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 489.00 | 369 489.00 | | 369 489.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |