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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 192.00 | 42 807.00 | 32 385.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 6 886.00 | 1 838.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 681.00 | 61 229.00 | 5 451.00 | 66 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 598.00 | 110 924.00 | 39 674.00 | 150 598.00 |
BT Marchandises | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
CF Disponibilités | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 570.00 | | 543 570.00 | 543 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 169.00 | 110 924.00 | 583 245.00 | 694 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 994.00 | 412 306.00 | | 327 994.00 |
DL TOTAL (I) | 335 994.00 | 420 306.00 | | 335 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 130 294.00 | | 138 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 25 836.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | 81 378.00 | 68 059.00 | | 81 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 251.00 | 224 190.00 | | 247 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 245.00 | 644 496.00 | | 583 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 251.00 | 224 190.00 | | 247 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 563.00 | | 3 035.00 | 147 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 563.00 | | 3 035.00 | 147 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 827.00 | 16 096.00 | | 94 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 827.00 | 16 096.00 | | 94 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VC Groupe et associés | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 818.00 | 338 818.00 | | 338 818.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |