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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 199.00 | 3 736.00 | 7 462.00 | 11 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 121.00 | 3 736.00 | 906 384.00 | 910 121.00 |
BZ Autres créances | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 582.00 | 3 736.00 | 1 010 846.00 | 1 014 582.00 |
CU Autres participations | 510 400.00 | | 510 400.00 | 510 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 900.00 | 503 900.00 | | 503 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 514.00 | 26 059.00 | | 69 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | 43 454.00 | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 602 283.00 | 573 414.00 | | 602 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 136.00 | 249 945.00 | | 385 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 2 002.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 8 698.00 | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 562.00 | 260 645.00 | | 408 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 846.00 | 834 060.00 | | 1 010 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 10 017.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 576.00 | 144 000.00 | | 133 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 707.00 | 100 545.00 | | 104 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | 43 454.00 | | 28 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 2 750.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 2 750.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 136.00 | 87 636.00 | 297 500.00 | 385 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 522.00 | | 388 522.00 | 388 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 984.00 | 104 461.00 | 388 522.00 | 492 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 563.00 | 111 063.00 | 297 500.00 | 408 563.00 |