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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 3 337.00 | 6 862.00 | 10 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 750.00 | | 398 750.00 | 398 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 803.00 | 3 337.00 | 1 967 466.00 | 1 970 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 410.00 | 3 337.00 | 2 200 072.00 | 2 203 410.00 |
CU Autres participations | 1 561 724.00 | | 1 561 724.00 | 1 561 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 900.00 | 503 900.00 | | 503 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 383.00 | 69 514.00 | | 98 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 856.00 | 28 868.00 | | 105 856.00 |
DL TOTAL (I) | 708 139.00 | 602 283.00 | | 708 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 734.00 | 1 116.00 | | 585 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 814.00 | 385 136.00 | | 793 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 3 103.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 821.00 | 19 206.00 | | 106 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 932.00 | 408 562.00 | | 1 491 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 072.00 | 1 010 846.00 | | 2 200 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 541.00 | 4 830.00 | | 39 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 294.00 | 133 576.00 | | 307 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 437.00 | 104 707.00 | | 201 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 856.00 | 28 868.00 | | 105 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 3 043.00 | 3 442.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 3 043.00 | 3 442.00 | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 814.00 | 461 285.00 | 332 529.00 | 793 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 880.00 | | 398 880.00 | 398 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 734.00 | 86 167.00 | 354 656.00 | 585 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 028.00 | 92 149.00 | 398 880.00 | 491 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 933.00 | 659 837.00 | 687 185.00 | 1 491 933.00 |