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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 833.00 | 83 861.00 | 19 972.00 | 103 833.00 |
040 Immobilisations financières | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 338.00 | 91 901.00 | 167 437.00 | 259 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
110 Total général Actif | 341 602.00 | 91 901.00 | 249 701.00 | 341 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 129.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 899.00 | | | 229 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 915.00 | | | 262 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
252 Charges sociales | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | | | 532.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 505.00 | | | 10 505.00 |