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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 601.00 | 88 272.00 | 16 329.00 | 104 601.00 |
040 Immobilisations financières | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 106.00 | 96 312.00 | 163 794.00 | 260 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
110 Total général Actif | 296 262.00 | 96 312.00 | 199 949.00 | 296 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 129.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 342.00 | | | 250 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
252 Charges sociales | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 684.00 | | | 12 684.00 |