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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 12 964.00 | 10 502.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 425.00 | 22 367.00 | 22 058.00 | 44 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 172.00 | 35 331.00 | 93 841.00 | 129 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 553.00 | 35 331.00 | 145 222.00 | 180 553.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 105.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 5 731.00 | 2 002.00 | | 5 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | 3 924.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 17 345.00 | 11 032.00 | | 17 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 764.00 | 83 752.00 | | 67 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 193.00 | 19 906.00 | | 22 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 14 580.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | 8 420.00 | | 13 716.00 |
EA Autres dettes | | 3 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 876.00 | 129 935.00 | | 127 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 222.00 | 140 968.00 | | 145 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 591.00 | 68 592.00 | | 82 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 463.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 276.00 | 172 613.00 | | 166 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 963.00 | 168 688.00 | | 159 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312.00 | 3 924.00 | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 147.00 | | 4 025.00 | 125 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | 4 025.00 | 63 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 869.00 | 14 462.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 14 462.00 | | 20 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 765.00 | 22 480.00 | 45 285.00 | 67 765.00 |
VI Groupe et associés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 877.00 | 82 592.00 | 45 285.00 | 127 877.00 |