| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 17 669.00 | 5 797.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 425.00 | 31 721.00 | 12 704.00 | 44 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 172.00 | 49 390.00 | 79 782.00 | 129 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 515.00 | 49 390.00 | 133 125.00 | 182 515.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 301.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 845.00 | 5 731.00 | | 11 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257.00 | 6 312.00 | | -2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088.00 | 17 345.00 | | 15 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 587.00 | 67 764.00 | | 45 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 734.00 | 22 193.00 | | 28 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 201.00 | | 24 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 13 716.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 036.00 | 127 876.00 | | 118 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 125.00 | 145 222.00 | | 133 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 863.00 | 82 591.00 | | 87 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 743.00 | 166 276.00 | | 143 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 000.00 | 159 963.00 | | 146 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257.00 | 6 312.00 | | -2 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 331.00 | 14 059.00 | | 35 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | 14 059.00 | | 35 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 587.00 | 15 414.00 | 30 173.00 | 45 587.00 |
VI Groupe et associés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 036.00 | 87 863.00 | 30 173.00 | 118 036.00 |