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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 |
BZ Autres créances | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 825.00 | | 2 104 825.00 | 2 104 825.00 |
CU Autres participations | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 |
DH Report à nouveau | -9 323.00 | | | -9 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 713.00 | -9 323.00 | | 144 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 649.00 | 1 955 935.00 | | 2 100 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 5 363.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 960.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177.00 | 9 323.00 | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 826.00 | 1 965 258.00 | | 2 104 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337.00 | 9 323.00 | | 3 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 713.00 | -9 323.00 | | 144 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 258.00 | | | 1 965 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 258.00 | | | 1 965 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |