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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 |
BZ Autres créances | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 269.00 | | 2 105 269.00 | 2 105 269.00 |
CU Autres participations | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | 128 621.00 | -9 323.00 | | 128 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 144 713.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 262.00 | 2 100 648.00 | | 2 102 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 387.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 790.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007.00 | 4 177.00 | | 3 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 269.00 | 2 104 825.00 | | 2 105 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022.00 | 148 050.00 | | 2 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409.00 | 3 337.00 | | 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 144 713.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 258.00 | | | 1 965 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 965 258.00 | | | 1 965 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965 258.00 | | | 1 965 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 258.00 | | | 1 965 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |