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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 007.00 | 217 151.00 | 759 856.00 | 977 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 429.00 | 217 151.00 | 1 488 277.00 | 1 705 429.00 |
BT Marchandises | 868 134.00 | | 868 134.00 | 868 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BZ Autres créances | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 366 673.00 | | 366 673.00 | 366 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 374.00 | | 1 521 374.00 | 1 521 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 803.00 | 217 151.00 | 3 009 651.00 | 3 226 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 842.00 | | | -1 458 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 842.00 | | | -1 058 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 236 102.00 | | | 3 236 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 453.00 | | | 369 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
EA Autres dettes | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 493.00 | | | 4 068 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 651.00 | | | 3 009 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 493.00 | | | 948 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 705 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 236 102.00 | 366 102.00 | | 3 236 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 453.00 | 369 453.00 | | 369 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
UX Autres créances clients | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VB T. V. A. | 174 627.00 | 174 627.00 | | 174 627.00 |
VC Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 847 505.00 | | | 3 847 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 467.00 | | | 317 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 413.00 | 268 992.00 | 76 421.00 | 345 413.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 493.00 | 948 493.00 | 250 000.00 | 4 068 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |