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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 448.00 | 358 817.00 | 626 631.00 | 985 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 936.00 | 358 817.00 | 1 355 119.00 | 1 713 936.00 |
BT Marchandises | 1 162 379.00 | | 1 162 379.00 | 1 162 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
BZ Autres créances | 246 841.00 | | 246 841.00 | 246 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CF Disponibilités | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 296.00 | | 1 780 296.00 | 1 780 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 231.00 | 358 817.00 | 3 135 414.00 | 3 494 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 842.00 | | | -1 458 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 867.00 | -1 458 842.00 | | -222 867.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 709.00 | -1 058 842.00 | | -1 281 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 494 990.00 | 3 236 102.00 | | 3 494 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 490.00 | 77 500.00 | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 121.00 | 369 453.00 | | 486 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 90 002.00 | | 97 381.00 |
EA Autres dettes | 39 141.00 | 45 436.00 | | 39 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 123.00 | 4 068 493.00 | | 4 417 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 414.00 | 3 009 651.00 | | 3 135 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 114.00 | 948 493.00 | | 1 531 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 429.00 | | 8 507.00 | 1 705 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 007.00 | | 8 441.00 | 977 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 421.00 | | 66.00 | 76 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 151.00 | 141 666.00 | | 217 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 151.00 | 141 666.00 | | 217 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 494 990.00 | 624 990.00 | | 3 494 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 121.00 | 486 121.00 | | 486 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 141.00 | 23 132.00 | 16 010.00 | 39 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VB T. V. A. | 204 380.00 | 204 380.00 | | 204 380.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 888.00 | | | 258 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 174.00 | 376 687.00 | 76 487.00 | 453 174.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 123.00 | 1 531 114.00 | 16 010.00 | 4 417 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |