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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | 483.00 | 4 040.00 | 4 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 523.00 | 483.00 | 14 040.00 | 14 523.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 145.00 | 483.00 | 188 661.00 | 189 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
DL TOTAL (I) | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 547.00 | | 328 547.00 | 328 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 547.00 | | 328 547.00 | 328 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365.00 | 71 365.00 | 10 000.00 | 81 365.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
YT Sous‐traitance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |