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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 1 516.00 | 4 765.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281.00 | 1 516.00 | 15 765.00 | 17 281.00 |
BT Marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CF Disponibilités | 148 907.00 | | 148 907.00 | 148 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 103.00 | 1 516.00 | 267 586.00 | 269 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DH Report à nouveau | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DL TOTAL (I) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 311 325.00 | | 311 325.00 | 311 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 588.00 | | 311 588.00 | 311 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 122.00 | | | 316 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 444.00 | | | 239 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 523.00 | | 44 840.00 | 14 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | 11 000.00 | 13 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 083.00 | | 17 280.00 | 42 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 355.00 | | 6 280.00 | 28 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | | 30 112.00 | 4 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 14 728.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 1 082.00 | 49.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 1 082.00 | 49.00 | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 635.00 | 95 635.00 | 10 000.00 | 105 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
YT Sous‐traitance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 023.00 | | | 140 023.00 |