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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 667.00 | 31 199.00 | | 24 667.00 |
DL TOTAL (I) | 58 866.00 | 34 199.00 | | 58 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 289.00 | 79 591.00 | | 67 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 55 920.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 737.00 | 135 511.00 | | 113 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 603.00 | 169 710.00 | | 172 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 312.00 | 84 034.00 | | 37 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 295.00 | 40 000.00 | | 30 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628.00 | 8 801.00 | | 5 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 667.00 | 31 199.00 | | 24 667.00 |