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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 565.00 | 30 899.00 | | 55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 24 667.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 85 888.00 | 58 866.00 | | 85 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 085.00 | 45 186.00 | | 38 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 475.00 | 67 289.00 | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 1 262.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 377.00 | 113 737.00 | | 77 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 265.00 | 172 603.00 | | 163 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 312.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 702.00 | 30 295.00 | | 30 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680.00 | 5 628.00 | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 022.00 | 24 667.00 | | 27 022.00 |