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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | 2 755.00 | 36 320.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 075.00 | 2 755.00 | 276 320.00 | 279 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 167 141.00 | | 167 141.00 | 167 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 361.00 | | 263 361.00 | 263 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 436.00 | 2 755.00 | 539 681.00 | 542 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 164.00 | | | -30 164.00 |
DL TOTAL (I) | -22 164.00 | | | -22 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 845.00 | | | 561 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 681.00 | | | 539 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
UX Autres créances clients | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 046.00 | 41 405.00 | 119 567.00 | 367 046.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 157.00 | | | 379 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VW T.V.A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 845.00 | 236 070.00 | 119 702.00 | 561 845.00 |