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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 507.00 | 5 536.00 | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 152.00 | 11 752.00 | 41 401.00 | 53 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 195.00 | 12 258.00 | 286 937.00 | 299 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 144.00 | 12 258.00 | 485 885.00 | 498 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 014.00 | | | -25 014.00 |
DL TOTAL (I) | -47 464.00 | | | -47 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 459.00 | | | 340 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EA Autres dettes | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 349.00 | | | 533 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 885.00 | | | 485 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 075.00 | | 20 120.00 | 279 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 6 043.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 075.00 | | 14 077.00 | 39 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | 9 503.00 | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 8 997.00 | | 2 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 459.00 | 34 321.00 | 130 612.00 | 340 459.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VW T.V.A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 349.00 | 206 077.00 | 151 746.00 | 533 349.00 |