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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 5 905.00 | 31 845.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 720.00 | 2 157.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 709.00 | 10 119.00 | 33 590.00 | 43 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 672.00 | 16 744.00 | 98 928.00 | 115 672.00 |
BT Marchandises | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
CF Disponibilités | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 637.00 | | 458 637.00 | 458 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 309.00 | 16 744.00 | 557 565.00 | 574 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 672.00 | -3 615.00 | | 192 672.00 |
DL TOTAL (I) | 200 672.00 | 4 385.00 | | 200 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 147.00 | 301 078.00 | | 214 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 525.00 | 114 849.00 | | 109 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 139.00 | 11 780.00 | | 21 139.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 81.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 893.00 | 427 789.00 | | 356 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 565.00 | 432 173.00 | | 557 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 893.00 | 427 789.00 | | 356 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 336.00 | | 31 336.00 | 84 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 336.00 | | 31 336.00 | 84 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | 14 179.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 14 179.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 214 147.00 | 214 147.00 | | 214 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 046.00 | 207 046.00 | | 207 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 893.00 | 356 893.00 | | 356 893.00 |