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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 10 624.00 | 27 126.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 296.00 | 1 582.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 369.00 | 19 095.00 | 25 273.00 | 44 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 332.00 | 31 015.00 | 85 317.00 | 116 332.00 |
BT Marchandises | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
CF Disponibilités | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 578.00 | | 424 578.00 | 424 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 910.00 | 31 015.00 | 509 895.00 | 540 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 828.00 | 192 672.00 | | 120 828.00 |
DL TOTAL (I) | 128 828.00 | 200 672.00 | | 128 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 677.00 | 214 147.00 | | 191 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 109 525.00 | | 144 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 122.00 | 21 139.00 | | 17 122.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | 12 082.00 | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 066.00 | 356 893.00 | | 381 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 895.00 | 557 565.00 | | 509 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 066.00 | 356 893.00 | | 381 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 672.00 | | 660.00 | 115 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 672.00 | | 660.00 | 115 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 744.00 | 14 271.00 | | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | 14 271.00 | | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 191 677.00 | 191 677.00 | | 191 677.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 678.00 | 229 678.00 | | 229 678.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 066.00 | 381 066.00 | | 381 066.00 |