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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 212.00 | 15 554.00 | 81 658.00 | 97 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 215.00 | 3 792.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 219.00 | 15 769.00 | 392 450.00 | 408 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 844.00 | 15 769.00 | 481 075.00 | 496 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 874.00 | | | 236 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 893.00 | | | 442 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 075.00 | | | 481 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 893.00 | | | 442 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
FD Production vendue biens | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 477.00 | | 539 477.00 | 539 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 769.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 094.00 | | | 564 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 912.00 | | | 535 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 773.00 | 176 773.00 | | 176 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VI Groupe et associés | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 893.00 | 442 893.00 | | 442 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
ST Autres comptes | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 313.00 | | | 106 313.00 |