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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 549.00 | 35 091.00 | 63 458.00 | 98 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 1 990.00 | 8 209.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 748.00 | 37 081.00 | 378 667.00 | 415 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 046.00 | 37 081.00 | 425 965.00 | 463 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 28 182.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 76 380.00 | 38 182.00 | | 76 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 781.00 | 236 874.00 | | 194 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 121 451.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 23 909.00 | | 19 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 939.00 | 60 658.00 | | 74 939.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 585.00 | 442 893.00 | | 349 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 965.00 | 481 075.00 | | 425 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 585.00 | 442 893.00 | | 349 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FD Production vendue biens | 617 242.00 | | 617 242.00 | 617 242.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 806.00 | | 660 806.00 | 660 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 330.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 4 973.00 | | 17 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 602.00 | 564 094.00 | | 672 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 222.00 | 535 912.00 | | 607 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 380.00 | 28 182.00 | | 65 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 219.00 | | 7 529.00 | 408 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 219.00 | | 7 529.00 | 101 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 21 312.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 21 312.00 | | 15 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 585.00 | 349 585.00 | | 349 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 17 098.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 15 934.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 50 132.00 | 50 950.00 | | 50 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 125.00 | 39 428.00 | | 48 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | 17 098.00 | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
ZE Dividendes | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 309.00 | 106 313.00 | | 101 309.00 |